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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 965.00 | -170 356.00 | | -174 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 327.00 | -4 609.00 | | 159 327.00 |
DL TOTAL (I) | 88 362.00 | -70 965.00 | | 88 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 84 247.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 40 472.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 27 812.00 | | 5 692.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 20 736.00 | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 205.00 | 173 268.00 | | 34 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 567.00 | 102 302.00 | | 122 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 205.00 | 173 268.00 | | 34 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | 5 868.00 | | 5 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | 21 245.00 | | 7 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 352.00 | 21 245.00 | | 256 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 5 831.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 927.00 | 7 398.00 | | 36 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 425.00 | 13 847.00 | | 219 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 409.00 | 458 686.00 | | 534 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 082.00 | 463 295.00 | | 375 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 327.00 | -4 609.00 | | 159 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 287.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 272.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 365.00 | 6 429.00 | 144 794.00 | 138 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 250.00 | 6 429.00 | 131 679.00 | 125 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |