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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 310.00 | 20 298.00 | 8 012.00 | 28 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 275.00 | 126 390.00 | 8 885.00 | 135 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 941.00 | 3 383.00 | 129 558.00 | 132 941.00 |
BZ Autres créances | -4 192.00 | | -4 192.00 | -4 192.00 |
CF Disponibilités | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 591.00 | 3 383.00 | 258 208.00 | 261 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 866.00 | 129 773.00 | 267 093.00 | 396 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 5 000.00 | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 507.00 | 26 777.00 | | 34 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 815.00 | 25 184.00 | | -30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 592.00 | 58 561.00 | | 9 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 374.00 | 31 338.00 | | 140 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 974.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 978.00 | 65 410.00 | | 65 978.00 |
EA Autres dettes | 38 421.00 | 21 606.00 | | 38 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 501.00 | 123 848.00 | | 257 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 093.00 | 182 409.00 | | 267 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 700.00 | 565 387.00 | | 342 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 514.00 | 540 203.00 | | 373 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 814.00 | 25 184.00 | | -30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 698.00 | | 5 267.00 | 150 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 975.00 | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 975.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 5 267.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 538.00 | 2 393.00 | | 129 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 2 393.00 | | 23 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 702.00 | 16 567.00 | 14 702.00 | 14 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 702.00 | 16 567.00 | 14 702.00 | 14 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 7 235.00 | 6 603.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | 7 235.00 | 6 603.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | 23 802.00 | 21 305.00 | 17 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 373.00 | 9 923.00 | 130 450.00 | 140 373.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 596.00 | 84 725.00 | 168 871.00 | 253 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YT Sous‐traitance | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 063.00 | | | 93 063.00 |