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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 969.00 | 14 687.00 | 4 282.00 | 18 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 599.00 | 95 078.00 | 66 521.00 | 161 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 449.00 | 8 670.00 | 44 779.00 | 53 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 159.00 | 118 435.00 | 115 724.00 | 234 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 590.00 | 118 435.00 | 366 155.00 | 484 590.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 671.00 | 81 646.00 | | 117 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 361.00 | 36 025.00 | | 82 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 105.00 | 5 981.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 216 137.00 | 134 652.00 | | 216 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | 3 935.00 | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 12 435.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 22 306.00 | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 810.00 | 4 768.00 | | 41 810.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 018.00 | 45 232.00 | | 150 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 155.00 | 179 884.00 | | 366 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | 45 232.00 | | 124 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 348.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 341 412.00 | | 341 412.00 | 341 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 712.00 | | 345 712.00 | 345 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | 1 180.00 | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 1 193.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 677.00 | 4 877.00 | | 20 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 851.00 | 6 069.00 | | 20 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | 274.00 | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 525.00 | 5 795.00 | | 13 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | 7 233.00 | | 23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 975.00 | 275 880.00 | | 370 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 613.00 | 239 855.00 | | 288 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 361.00 | 36 025.00 | | 82 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 238.00 | | 76 532.00 | 187 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 611.00 | 234 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 592.00 | 234 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 096.00 | | 76 513.00 | 187 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 19.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 442.00 | 20 259.00 | 22 266.00 | 120 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 442.00 | 20 259.00 | 22 266.00 | 120 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 184 646.00 | 184 646.00 | | 184 646.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 824.00 | 13 024.00 | 25 800.00 | 38 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 018.00 | 124 218.00 | 25 800.00 | 150 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 211.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 4 469.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 36 045.00 | 26 008.00 | | 36 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192.00 | 6 160.00 | | 1 192.00 |
YT Sous‐traitance | 35 018.00 | 31 412.00 | | 35 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 671.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 882.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 426.00 | 68 049.00 | | 77 426.00 |