| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 7 595.00 | 3 327.00 | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 414 483.00 | 342 483.00 | 72 000.00 | 414 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 199.00 | 128 003.00 | 20 195.00 | 148 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 700.00 | 921 960.00 | 299 740.00 | 1 221 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 905.00 | 86 650.00 | 520 255.00 | 606 905.00 |
BZ Autres créances | 277 108.00 | | 277 108.00 | 277 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 180 199.00 | | 180 199.00 | 180 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 824.00 | 86 650.00 | 1 033 174.00 | 1 119 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 524.00 | 1 008 610.00 | 1 332 914.00 | 2 341 524.00 |
CU Autres participations | 602 096.00 | 443 878.00 | 158 218.00 | 602 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 403.00 | 810 747.00 | | 405 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 049.00 | -405 344.00 | | -1 151 049.00 |
DK Provisions réglementées | 103 624.00 | 76 772.00 | | 103 624.00 |
DL TOTAL (I) | -422 021.00 | 702 175.00 | | -422 021.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 180.00 | 1 119 204.00 | | 974 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 297.00 | 214 612.00 | | 295 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 100.00 | 194 696.00 | | 388 100.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 4 329.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 935.00 | 1 618 839.00 | | 1 748 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 914.00 | 2 327 015.00 | | 1 332 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 040.00 | | 2 332 040.00 | 2 332 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 040.00 | | 2 332 040.00 | 2 332 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | -158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 404.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 47 899.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 852.00 | 23 513.00 | | 26 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 852.00 | 23 513.00 | | 83 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 851.00 | 24 386.00 | | -83 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 310.00 | 9 114.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 259.00 | 2 330 797.00 | | 2 354 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 307.00 | 2 736 141.00 | | 3 505 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 049.00 | -405 344.00 | | -1 151 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 771.00 | 366 311.00 | | 111 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 344 585.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 277.00 | 21 726.00 | | 106 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 443 878.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 772.00 | 26 852.00 | | 76 772.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 246.00 | 71 404.00 | | 15 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 416.00 | 515 282.00 | 5 170.00 | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 188.00 | 542 134.00 | 5 170.00 | 103 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 180.00 | 974 180.00 | | 974 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 455.00 | 894 455.00 | | 894 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 449.00 | 894 455.00 | 29 994.00 | 924 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 655.00 | 1 743 655.00 | | 1 743 655.00 |