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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 313.00 | 188 162.00 | 258 151.00 | 446 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 529.00 | 1 246 883.00 | 398 645.00 | 1 645 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 705.00 | 1 441 605.00 | 1 028 099.00 | 2 469 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BT Marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
CF Disponibilités | 471 401.00 | | 471 401.00 | 471 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 905.00 | | 810 905.00 | 810 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 610.00 | 1 441 605.00 | 1 839 004.00 | 3 280 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 178.00 | | | 603 178.00 |
DL TOTAL (I) | 768 886.00 | | | 768 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 644.00 | | | 605 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 048.00 | | | 294 048.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 150.00 | | | 1 067 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 004.00 | | | 1 839 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 126.00 | | | 997 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 539.00 | | 654 166.00 | 1 835 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 469 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 467 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 539.00 | | 654 166.00 | 1 833 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 934.00 | 136 677.00 | 6.00 | 1 304 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 934.00 | 136 677.00 | 6.00 | 1 304 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 644.00 | 605 644.00 | | 605 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 023.00 | 94 999.00 | 70 024.00 | 165 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 579.00 | | | 1 335 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 969.00 | 296 969.00 | 2 000.00 | 298 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 151.00 | 997 127.00 | 70 024.00 | 1 067 151.00 |