| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 4 440.00 | | 4 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 176.00 | 4 440.00 | 83 735.00 | 88 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 682.00 | 4 440.00 | 159 242.00 | 163 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DH Report à nouveau | -13 783.00 | -21 795.00 | | -13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | 8 011.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 48 310.00 | 52 763.00 | | 48 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 627.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 598.00 | 44 056.00 | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 3 481.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 51 465.00 | | 54 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 932.00 | 99 628.00 | | 110 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 242.00 | 152 390.00 | | 159 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 17 367.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 4 841.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 12 526.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 584.00 | 42 208.00 | | 26 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037.00 | 34 197.00 | | 31 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | 8 011.00 | | -4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |