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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 42 143.00 | 10 243.00 | 31 900.00 | 42 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 442.00 | 102 634.00 | 33 808.00 | 136 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 54 759.00 | 8 523.00 | 63 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 516.00 | 167 816.00 | 94 700.00 | 262 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 655.00 | 18 313.00 | 118 342.00 | 136 655.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 135 261.00 | | 135 261.00 | 135 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 259.00 | 18 313.00 | 333 945.00 | 352 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 775.00 | 186 130.00 | 428 645.00 | 614 775.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 915.00 | 63 139.00 | | 66 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 092.00 | 28 776.00 | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 160 007.00 | 135 915.00 | | 160 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 15 884.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 21.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 270.00 | 75 828.00 | | 182 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | 56 652.00 | | 54 534.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 5 467.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 638.00 | 153 852.00 | | 268 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 645.00 | 289 767.00 | | 428 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 952.00 | | 38 564.00 | 223 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 757.00 | | 38 564.00 | 205 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 171.00 | 28 143.00 | 3 498.00 | 143 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 991.00 | 28 143.00 | 3 498.00 | 142 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 13 830.00 | | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 13 830.00 | | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | 13 830.00 | | 4 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |