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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 207.00 | 112 944.00 | 3 263.00 | 116 207.00 |
AH Fonds commercial | 758 451.00 | 110 000.00 | 648 451.00 | 758 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 146.00 | 252 364.00 | 112 781.00 | 365 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 884.00 | 259 735.00 | 205 148.00 | 464 884.00 |
AX Avances et acomptes | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 579.00 | 735 043.00 | 1 058 535.00 | 1 793 579.00 |
BN En cours de production de biens | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
BT Marchandises | 12 024 729.00 | 81 842.00 | 11 942 887.00 | 12 024 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 111.00 | 20 577.00 | 3 213 534.00 | 3 234 111.00 |
BZ Autres créances | 1 092 860.00 | | 1 092 860.00 | 1 092 860.00 |
CF Disponibilités | 117 747.00 | | 117 747.00 | 117 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 712 461.00 | 102 419.00 | 16 610 041.00 | 16 712 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 506 040.00 | 837 463.00 | 17 668 577.00 | 18 506 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 246.00 | 1 109 232.00 | | 1 178 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 687.00 | 69 014.00 | | 166 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 108.00 | 1 262 420.00 | | 1 429 108.00 |
DP Provisions pour risques | 8 317.00 | 22 487.00 | | 8 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 317.00 | 22 487.00 | | 8 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 41 208.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 370.00 | 3 135 014.00 | | 2 620 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 175.00 | 566 138.00 | | 452 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 909 076.00 | 10 142 672.00 | | 11 909 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 786.00 | 1 268 338.00 | | 815 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | 2 462.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 84 481.00 | 53 094.00 | | 84 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 147.00 | 380 378.00 | | 348 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 231 152.00 | 15 589 307.00 | | 16 231 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 668 577.00 | 16 874 215.00 | | 17 668 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 778 976.00 | 15 023 169.00 | | 15 778 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 619 727.00 | | 47 619 727.00 | 47 619 727.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 428 722.00 | | 2 428 722.00 | 2 428 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 048 450.00 | | 50 048 450.00 | 50 048 450.00 |
FM Production stockée | | | 108 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 434 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 137 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 317.00 | |
GE Autres charges | | | 27 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 135 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 255 477.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 760.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 556.00 | 68 586.00 | | 80 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 408.00 | 350.00 | | 77 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 965.00 | 68 936.00 | | 157 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 1 252.00 | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 687.00 | 100 256.00 | | 105 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 922.00 | 101 509.00 | | 132 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 042.00 | -32 573.00 | | 25 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 593 062.00 | 39 805 172.00 | | 50 593 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 426 375.00 | 39 736 158.00 | | 50 426 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 687.00 | 69 014.00 | | 166 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 744.00 | | 116 865.00 | 1 933 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | 72 486.00 | 73 856.00 | 6 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 472.00 | 250 557.00 | 1 793 580.00 | 6 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 874 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 770.00 | 845 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 960.00 | | | 875 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 863.00 | | 103 972.00 | 917 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 922.00 | | 12 893.00 | 139 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 018.00 | 121 093.00 | 177 067.00 | 681 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 283.00 | 22 963.00 | 1 301.00 | 91 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 735.00 | 98 131.00 | 175 766.00 | 589 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 488.00 | 17 317.00 | 31 488.00 | 22 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 375.00 | 81 842.00 | 136 375.00 | 136 375.00 |
6T Sur comptes clients | 7 126.00 | 13 449.00 | | 7 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 503.00 | 95 291.00 | 136 375.00 | 253 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 990.00 | 112 608.00 | 167 862.00 | 275 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 608.00 | 167 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909 076.00 | 11 909 076.00 | | 11 909 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 536.00 | 311 538.00 | | 311 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 856.00 | 9 220.00 | 64 636.00 | 73 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 418.00 | 3 209 418.00 | | 3 209 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
VB T. V. A. | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 370.00 | 2 620 370.00 | | 2 620 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 970.00 | 803 970.00 | | 803 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 947.00 | 4 387 618.00 | 89 329.00 | 4 476 947.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 778 977.00 | 15 778 977.00 | | 15 778 977.00 |