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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 800.00 | | 204 800.00 | 204 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 529.00 | 14 326.00 | 43 203.00 | 57 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 612.00 | 14 326.00 | 250 286.00 | 264 612.00 |
060 Stock marchandises | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
084 Disponibilités | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
110 Total général Actif | 500 447.00 | 14 326.00 | 486 121.00 | 500 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |