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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 002.00 | 4 432.00 | 2 570.00 | 7 002.00 |
040 Immobilisations financières | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 802.00 | 4 432.00 | 78 370.00 | 82 802.00 |
072 Créances – Autres | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
084 Disponibilités | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
110 Total général Actif | 139 724.00 | 4 432.00 | 135 292.00 | 139 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
242 Autres charges externes. | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
252 Charges sociales | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
280 Produits financiers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |