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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 926.00 | 33 447.00 | 9 479.00 | 42 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 191.00 | 415 000.00 | 139 191.00 | 554 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 229.00 | 448 447.00 | 148 783.00 | 597 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 854.00 | 425 000.00 | 252 854.00 | 677 854.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CF Disponibilités | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 215.00 | 425 000.00 | 470 215.00 | 895 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 444.00 | 873 447.00 | 618 998.00 | 1 492 444.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 2 135.00 | | 3 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 820.00 | 6 129.00 | | 39 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 637.00 | 35 464.00 | | -549 637.00 |
DL TOTAL (I) | -355 909.00 | 193 729.00 | | -355 909.00 |
DP Provisions pour risques | 24 112.00 | 10 000.00 | | 24 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 112.00 | 10 000.00 | | 24 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 190.00 | 100 255.00 | | 75 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 890.00 | 175 738.00 | | 675 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 084.00 | 112 465.00 | | 119 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 631.00 | 89 735.00 | | 76 631.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 420 000.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 795.00 | 898 193.00 | | 950 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 998.00 | 1 101 921.00 | | 618 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 694.00 | 792 698.00 | | 868 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 056.00 | | 551 000.00 | 192 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 017.00 | 594 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 017.00 | 42 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 551 000.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 585.00 | 43 556.00 | 55 694.00 | 45 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 585.00 | 43 556.00 | 55 694.00 | 45 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 112.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 425 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 854 112.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 191.00 | | 554 191.00 | 554 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 854.00 | 677 854.00 | | 677 854.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 85 161.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 190.00 | 23 232.00 | 51 958.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 645 748.00 | 645 748.00 | | 645 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 258.00 | 731 067.00 | 554 191.00 | 1 285 258.00 |
VW T.V.A. | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 795.00 | 868 694.00 | 82 100.00 | 950 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | 14 851.00 | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 5 668.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 637 329.00 | 429 053.00 | | 637 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 953.00 | 343 411.00 | | 469 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 493.00 | 135 345.00 | | 260 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 336.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 075.00 | 15 187.00 | | 14 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 621.00 | 143 259.00 | | 218 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 532.00 | 132 506.00 | | 212 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 532.00 | 778 132.00 | | 1 108 532.00 |