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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 280 428.00 | | 233 280 428.00 | 233 280 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 323 145.00 | | 233 323 145.00 | 233 323 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 280 428.00 | | 233 280 428.00 | 233 280 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 014 645.00 | 88 014 645.00 | | 88 014 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 292 173.00 | 73 292 173.00 | | 73 292 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485 619.00 | 3 194 749.00 | | 3 485 619.00 |
DH Report à nouveau | 31 134 868.00 | 25 608 341.00 | | 31 134 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 065.00 | 5 817 397.00 | | -1 810 065.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 740.00 | 1 404 740.00 | | 1 404 740.00 |
DL TOTAL (I) | 195 521 980.00 | 197 332 045.00 | | 195 521 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766 984.00 | 36 795 874.00 | | 36 766 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 941 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 41 400.00 | | 7 416.00 |
EA Autres dettes | 1 026 765.00 | 4 800 000.00 | | 1 026 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 801 165.00 | 42 578 325.00 | | 37 801 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 323 145.00 | 239 910 370.00 | | 233 323 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 870.00 | 5 144 744.00 | | 281 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 700 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 065.00 | 1 882 603.00 | | 1 810 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 065.00 | 5 817 397.00 | | -1 810 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 280 428.00 | | | 233 280 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 280 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 280 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 280 428.00 | | | 233 280 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404 740.00 | | | 1 404 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 740.00 | | | 1 404 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 765.00 | | | 1 026 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 766 984.00 | 274 454.00 | 36 492 530.00 | 36 766 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 051.00 | | | 941 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 801 165.00 | 281 870.00 | 36 492 530.00 | 37 801 165.00 |