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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 862.00 | 29 909.00 | 22 952.00 | 52 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581 617.00 | 374 930.00 | 206 686.00 | 581 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 787.00 | 1 194 839.00 | 261 947.00 | 1 456 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 899 958.00 | | 12 899 958.00 | 12 899 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 400 763.00 | | 10 400 763.00 | 10 400 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 394 659.00 | | 23 394 659.00 | 23 394 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 852 878.00 | 1 194 839.00 | 23 658 038.00 | 24 852 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 935 691.00 | 10 970 354.00 | | 13 935 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605 420.00 | 16 912 690.00 | | 14 605 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 999.00 | 97 955.00 | | 1 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 935 499.00 | -16 555 727.00 | | -24 935 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 611.00 | 11 425 272.00 | | 3 607 611.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 160 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 160 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431.00 | 271 129.00 | | 1 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 431.00 | 472 759.00 | | 1 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 623.00 | 3 002 552.00 | | 3 033 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008 123.00 | 6 802 578.00 | | 16 008 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 348.00 | 674 587.00 | | 957 348.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 47 719.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 005 824.00 | 10 527 437.00 | | 20 005 824.00 |
ED (V) | 3 171.00 | 334.00 | | 3 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 658 038.00 | 22 585 803.00 | | 23 658 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 312.00 | 2 716 311.00 | | 2 416 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 604 980.00 | 604 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 604 980.00 | 604 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 101 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 083 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 481 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121 060.00 | 63 272.00 | | 9 121 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 362.00 | 165 199.00 | | 231 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 352 423.00 | 228 471.00 | | 9 352 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805 662.00 | 78 203.00 | | 5 805 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 129.00 | 182 971.00 | | 267 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 338.00 | 44.00 | | 283 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356 130.00 | 261 219.00 | | 6 356 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996 292.00 | -32 748.00 | | 2 996 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 549 214.00 | -2 661 799.00 | | -2 549 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 371 315.00 | 3 406 475.00 | | 12 371 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 306 813.00 | 19 962 204.00 | | 37 306 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 935 499.00 | -16 555 727.00 | | -24 935 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 759.00 | 1 431.00 | 472 759.00 | 472 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 759.00 | 1 431.00 | 472 759.00 | 472 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008 123.00 | 16 008 123.00 | | 16 008 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 942.00 | 424 942.00 | | 424 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 565 853.00 | 565 853.00 | | 565 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 623.00 | 615 311.00 | 2 416 312.00 | 3 031 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549 214.00 | 2 549 214.00 | | 2 549 214.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774 041.00 | 9 774 041.00 | | 9 774 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026 203.00 | 12 993 896.00 | 32 307.00 | 13 026 203.00 |
VW T.V.A. | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 005 824.00 | 17 589 512.00 | 2 416 312.00 | 20 005 824.00 |