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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 163 250.00 | 512 020.00 | 2 651 230.00 | 3 163 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 762.00 | | 338 762.00 | 338 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 512 195.00 | 67 274.00 | 11 444 921.00 | 11 512 195.00 |
BF Prêts | 632 918.00 | | 632 918.00 | 632 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 990 314.00 | 629 640.00 | 38 360 675.00 | 38 990 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 3 677 602.00 | | 3 677 602.00 | 3 677 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 163 963.00 | | 29 163 963.00 | 29 163 963.00 |
CF Disponibilités | 42 041 136.00 | | 42 041 136.00 | 42 041 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 897 753.00 | | 74 897 753.00 | 74 897 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 888 067.00 | 629 640.00 | 113 258 428.00 | 113 888 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
CU Autres participations | 23 292 844.00 | | 23 292 844.00 | 23 292 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 913 520.00 | | | 6 913 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 352.00 | | | 691 352.00 |
DG Autres réserves | 87 039 959.00 | | | 87 039 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 917.00 | | | 2 868 917.00 |
DL TOTAL (I) | 97 513 747.00 | | | 97 513 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 805.00 | | | 5 513 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453 066.00 | | | 7 453 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 621.00 | | | 460 621.00 |
EA Autres dettes | 2 268 298.00 | | | 2 268 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 744 680.00 | | | 15 744 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 258 428.00 | | | 113 258 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 672 446.00 | | | 11 672 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 606 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 124.00 | | | 1 164 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 124.00 | | | 1 164 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 180.00 | | | 780 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 944.00 | | | 383 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 042.00 | | | 5 601 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 125.00 | | | 2 732 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 917.00 | | | 2 868 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 767 296.00 | | 6 515 281.00 | 33 767 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292 263.00 | 35 776 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 263.00 | 38 990 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 120.00 | | 1 213 797.00 | 1 955 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 767 498.00 | | 5 301 484.00 | 31 767 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 063.00 | 239 303.00 | | 323 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 384.00 | 239 303.00 | | 278 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 298.00 | 2 268 298.00 | | 2 268 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 762.00 | 8 062.00 | 330 700.00 | 338 762.00 |
UP Prêts | 632 918.00 | | 632 918.00 | 632 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 513 805.00 | 1 441 570.00 | 4 072 234.00 | 5 513 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 450 343.00 | 7 450 343.00 | | 7 450 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 107.00 | | | 1 537 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660 615.00 | 3 660 615.00 | | 3 660 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 335.00 | 3 700 716.00 | 963 618.00 | 4 664 335.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 744 680.00 | 11 672 446.00 | 4 072 234.00 | 15 744 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |