| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 23 007.00 | 2 424.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 157.00 | 23 007.00 | 5 149.00 | 28 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 070.00 | 23 007.00 | 131 063.00 | 154 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 356.00 | 31 335.00 | | 17 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 865.00 | -13 979.00 | | -71 865.00 |
DL TOTAL (I) | -35 809.00 | 36 056.00 | | -35 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 41 494.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 932.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 14 644.00 | | 54 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | 63 948.00 | | 58 153.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 564.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 872.00 | 121 582.00 | | 166 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 063.00 | 157 638.00 | | 131 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 872.00 | 121 582.00 | | 166 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 485.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 859.00 | | 266 859.00 | 266 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 859.00 | | 266 859.00 | 266 859.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 359.00 | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 404.00 | 22 005.00 | | 22 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 330.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 330.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 6 005.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 6 005.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -5 676.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 506.00 | -5 357.00 | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 636.00 | 325 183.00 | | 261 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 501.00 | 339 161.00 | | 333 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 865.00 | -13 979.00 | | -71 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 466.00 | | 1 683.00 | 26 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | 1 683.00 | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | 817.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 817.00 | | 22 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 190.00 | 122 464.00 | 2 726.00 | 125 190.00 |
VW T.V.A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |