| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986.00 | 2 156.00 | 2 830.00 | 4 986.00 |
BT Marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 731.00 | 2 156.00 | 119 575.00 | 121 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 330.00 | 68 216.00 | | 70 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 2 115.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 94 214.00 | 93 580.00 | | 94 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 10 609.00 | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | 14 464.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 361.00 | 25 073.00 | | 25 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 575.00 | 118 653.00 | | 119 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 361.00 | 25 073.00 | | 25 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
FG Production vendue services | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 688.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 972.00 | 210 638.00 | | 238 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 338.00 | 208 524.00 | | 238 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 2 115.00 | | 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 670.00 | 4 366.00 | | 4 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 1 832.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 882.00 | 17 649.00 | | 20 882.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | 26 037.00 | | 28 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 359.00 | 12 186.00 | | 12 359.00 |
YT Sous‐traitance | 46 255.00 | 36 758.00 | | 46 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 1 832.00 | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 714.00 | 42 231.00 | | 51 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 959.00 | 28 352.00 | | 34 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 046.00 | 92 629.00 | | 108 046.00 |