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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 367.00 | 18 367.00 | 20 000.00 | 38 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | 1 590.00 | 13 118.00 | 14 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 918.00 | 1 590.00 | 75 328.00 | 76 918.00 |
110 Total général Actif | 115 285.00 | 19 957.00 | 95 328.00 | 115 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 145.00 | 159 812.00 | | 126 145.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 1 961.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 566.00 | 161 772.00 | | 127 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 087.00 | 36 627.00 | | 32 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | 2 253.00 | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 29 406.00 | 29 188.00 | | 29 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 058.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 281.00 | 69 111.00 | | 64 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 5 221.00 | | 2 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 5 929.00 | 6 336.00 | | 5 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 189.00 | 149 794.00 | | 136 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 622.00 | 11 978.00 | | -8 622.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 342.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 891.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 1 745.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 821.00 | 8 999.00 | | -7 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 884.00 | | | 884.00 |