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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
AP Constructions | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 333.00 | 259 888.00 | 2 445.00 | 262 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 202.00 | 265 178.00 | 17 025.00 | 282 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 077.00 | 692 991.00 | 30 087.00 | 723 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 871.00 | | 451 871.00 | 451 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
BZ Autres créances | 347 304.00 | | 347 304.00 | 347 304.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 972.00 | | 1 117 972.00 | 1 117 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 049.00 | 692 991.00 | 1 148 058.00 | 1 841 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
DH Report à nouveau | 241 537.00 | 149 863.00 | | 241 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 113.00 | 91 674.00 | | -28 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 698 884.00 | 704 497.00 | | 698 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 507.00 | 213 544.00 | | 281 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | 102 047.00 | | 85 605.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 13 059.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 174.00 | 367 616.00 | | 449 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 058.00 | 1 082 971.00 | | 1 148 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 252.00 | 6 044.00 | 32 305.00 | 719 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 252.00 | 6 044.00 | 32 305.00 | 719 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 507.00 | 281 507.00 | | 281 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 008.00 | 629 008.00 | | 629 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 788.00 | 629 008.00 | | 635 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 174.00 | 449 174.00 | | 449 174.00 |