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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 35 938.00 | 5 294.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 8 586.00 | 3 149.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 877.00 | 46 434.00 | 48 443.00 | 94 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 879.00 | 46 434.00 | 155 446.00 | 201 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 222.00 | | 5 822.00 | 90 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 94 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 54 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | | 5 822.00 | 49 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 3 153.00 | 1 167.00 | 44 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 3 153.00 | 1 167.00 | 44 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YT Sous‐traitance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |