| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 032 748.00 | 33 620.00 | 44 999 128.00 | 45 032 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 243 216.00 | | 24 243 216.00 | 24 243 216.00 |
CF Disponibilités | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 501 219.00 | | 24 501 219.00 | 24 501 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 533 966.00 | 33 620.00 | 69 500 346.00 | 69 533 966.00 |
CU Autres participations | 45 032 748.00 | 33 620.00 | 44 999 128.00 | 45 032 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 055 206.00 | 27 055 206.00 | | 27 055 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705 521.00 | 2 705 521.00 | | 2 705 521.00 |
DH Report à nouveau | 13 234 407.00 | 13 462 484.00 | | 13 234 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 961.00 | -228 077.00 | | -148 961.00 |
DL TOTAL (I) | 43 016 173.00 | 43 165 134.00 | | 43 016 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 278 144.00 | 29 874 658.00 | | 26 278 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | 28 197.00 | | 206 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 484 174.00 | 29 902 855.00 | | 26 484 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 500 346.00 | 73 067 989.00 | | 69 500 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 823.00 | 254 246.00 | | 174 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 784.00 | 482 323.00 | | 323 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 961.00 | -228 077.00 | | -148 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 032 748.00 | | | 45 032 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 032 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 032 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 032 748.00 | | | 45 032 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
VC Groupe et associés | 23 026 022.00 | | 23 026 022.00 | 23 026 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 278 144.00 | | 26 278 144.00 | 26 278 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 107.00 | 1 216 107.00 | | 1 216 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243 216.00 | 1 217 194.00 | 23 026 022.00 | 24 243 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 484 174.00 | 206 030.00 | 26 278 144.00 | 26 484 174.00 |