| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 658 903.00 | | 658 903.00 | 658 903.00 |
AP Constructions | 154 910.00 | 41 070.00 | 113 840.00 | 154 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 788.00 | 262 164.00 | 66 624.00 | 328 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 896.00 | 344 241.00 | 178 655.00 | 522 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 633.00 | 684 387.00 | 1 027 245.00 | 1 711 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 112.00 | 684 387.00 | 1 208 725.00 | 1 893 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 231 170.00 | 316 905.00 | | 231 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 179.00 | -85 735.00 | | -117 179.00 |
DL TOTAL (I) | 154 690.00 | 271 870.00 | | 154 690.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 882.00 | 690 765.00 | | 561 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 634.00 | 101 263.00 | | 141 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | 157 929.00 | | 167 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 747.00 | 160 368.00 | | 172 747.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 035.00 | 1 110 567.00 | | 1 044 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 725.00 | 1 392 436.00 | | 1 208 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 528.00 | 549 636.00 | | 630 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 1 203.00 | | 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 368.00 | | 108 893.00 | 1 684 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 628.00 | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 628.00 | 1 711 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 402.00 | | | 660 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 222.00 | | 30 373.00 | 976 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 78 520.00 | 12 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 036.00 | 75 351.00 | | 609 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 124.00 | 75 351.00 | | 572 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 931.00 | 147 424.00 | 358 617.00 | 560 931.00 |
VI Groupe et associés | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 488.00 | 42 373.00 | 8 115.00 | 50 488.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 035.00 | 630 528.00 | 358 617.00 | 1 044 035.00 |