| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
AP Constructions | 244 579.00 | 224 478.00 | 20 100.00 | 244 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 155.00 | 198 574.00 | 13 581.00 | 212 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 49 166.00 | 30 813.00 | 79 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 900.00 | 472 218.00 | 524 682.00 | 996 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | 3 552.00 | 21 412.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 922.00 | 3 552.00 | 321 370.00 | 324 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 822.00 | 475 770.00 | 846 052.00 | 1 321 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 163.00 | | | 402 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 1 156.00 | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | 54 866.00 | 28 788.00 | | 54 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 27 451.00 | | 33 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 138 224.00 | 100 264.00 | | 138 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 826.00 | 321 627.00 | | 261 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 310.00 | 205 828.00 | | 216 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 100 386.00 | | 143 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | 62 738.00 | | 69 062.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 744.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 162.00 | 692 323.00 | | 691 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 052.00 | 792 587.00 | | 846 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 511.00 | 432 771.00 | | 484 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 628.00 | | 591 628.00 | 591 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 628.00 | | 591 628.00 | 591 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 215.00 | 4 356.00 | | 10 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 319.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 1 001.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 1 320.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 318.00 | 1 001.00 | | 12 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 536.00 | 1 119.00 | | 19 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 269.00 | 201.00 | | -17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 4 865.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 747.00 | 530 736.00 | | 607 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 339.00 | 503 285.00 | | 574 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 27 451.00 | | 33 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 087.00 | | 4 813.00 | 1 040 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 996 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 561 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 900.00 | | 4 813.00 | 604 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 468.00 | | | 402 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 830.00 | 44 070.00 | 35 682.00 | 463 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 830.00 | 44 070.00 | 35 682.00 | 463 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | 169.00 | | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 169.00 | | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 16 835.00 | | 3 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 477.00 | 54 826.00 | 165 613.00 | 261 477.00 |
VI Groupe et associés | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 938.00 | 659 676.00 | 4 262.00 | 663 938.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 162.00 | 484 511.00 | 165 613.00 | 691 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 671.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 16 644.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 88 570.00 | 60 079.00 | | 88 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 249.00 | 54 576.00 | | 64 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 685.00 | 32 514.00 | | 23 685.00 |
YT Sous‐traitance | 38 429.00 | 37 200.00 | | 38 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | 4 978.00 | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | 5 649.00 | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 900.00 | 89 965.00 | | 98 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 115.00 | 45 436.00 | | 64 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 406.00 | 168 500.00 | | 204 406.00 |