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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | 15 240.00 | 4 500.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CF Disponibilités | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 452.00 | 15 240.00 | 222 212.00 | 237 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 452.00 | 15 240.00 | 222 212.00 | 237 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DH Report à nouveau | 150 570.00 | 139 848.00 | | 150 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 934.00 | 10 722.00 | | -61 934.00 |
DL TOTAL (I) | 144 525.00 | 206 459.00 | | 144 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 1 460.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 76 897.00 | 203 735.00 | | 76 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 687.00 | 205 195.00 | | 77 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 212.00 | 411 654.00 | | 222 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 976.00 | 23 700.00 | 359 676.00 | 335 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 976.00 | 23 700.00 | 359 676.00 | 335 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 044.00 | 527 845.00 | | 360 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 978.00 | 517 123.00 | | 421 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 934.00 | 10 722.00 | | -61 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 50.00 | 207.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 15 290.00 | 207.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 15 290.00 | 207.00 | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |