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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 31 497.00 | 4 713.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 35 371.00 | 429.00 | 35 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | 66 868.00 | 67 891.00 | 134 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BP En cours de production de services | 342 450.00 | | 342 450.00 | 342 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 833.00 | 63 612.00 | 264 221.00 | 327 833.00 |
BZ Autres créances | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 104.00 | 63 612.00 | 681 492.00 | 745 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 863.00 | 130 480.00 | 749 383.00 | 879 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 285.00 | | | 460 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 383.00 | | | 749 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 285.00 | | | 460 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 973.00 | | 587 973.00 | 587 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 973.00 | | 587 973.00 | 587 973.00 |
FM Production stockée | | | 168 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 379.00 | |
GE Autres charges | | | 76 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 739.00 | | | 826 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 694.00 | | | 799 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 137.00 | | 4 521.00 | 132 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 134 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 72 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | | 4 521.00 | 69 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 801.00 | 4 494.00 | 428.00 | 62 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 801.00 | 4 494.00 | 428.00 | 62 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 59 379.00 | | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 59 379.00 | | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 59 379.00 | | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 562.00 | 287 562.00 | | 287 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 663.00 | 392 863.00 | 5 800.00 | 398 663.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 285.00 | 460 285.00 | | 460 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
YT Sous‐traitance | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 650.00 | | | 203 650.00 |