| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 3 280.00 | 3 879.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 945.00 | 17 280.00 | 8 665.00 | 25 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 322.00 | 20 560.00 | 118 762.00 | 139 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 840.00 | 7 328.00 | 82 512.00 | 89 840.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 626.00 | 7 328.00 | 100 298.00 | 107 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 948.00 | 27 888.00 | 219 060.00 | 246 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 988.00 | 37 498.00 | | 37 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 261.00 | 490.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 53 949.00 | 45 688.00 | | 53 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | 15 408.00 | | 18 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 526.00 | 60 475.00 | | 66 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 17 092.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 51 842.00 | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 111.00 | 164 207.00 | | 165 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 060.00 | 209 895.00 | | 219 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 111.00 | 162 548.00 | | 165 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 544.00 | | 176 544.00 | 176 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 544.00 | | 176 544.00 | 176 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 10 093.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 10 093.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -9 343.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 530.00 | 195 915.00 | | 178 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 269.00 | 195 425.00 | | 170 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 261.00 | 490.00 | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 795.00 | | 4 527.00 | 134 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | 4 523.00 | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 4.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 5 692.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 5 692.00 | | 14 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VI Groupe et associés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |