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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 039.00 | 494 524.00 | 161 516.00 | 656 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 380.00 | 59 182.00 | 34 199.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 420.00 | 553 705.00 | 195 714.00 | 749 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 995.00 | 10 170.00 | 255 825.00 | 265 995.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 547 228.00 | | 547 228.00 | 547 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 265.00 | 10 170.00 | 870 095.00 | 880 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 684.00 | 563 875.00 | 1 065 809.00 | 1 629 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 115.00 | 336 589.00 | | 389 115.00 |
DH Report à nouveau | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 916.00 | 52 527.00 | | 84 916.00 |
DL TOTAL (I) | 690 513.00 | 605 597.00 | | 690 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 706.00 | 33 425.00 | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 173.00 | 204 380.00 | | 198 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 221.00 | 96 346.00 | | 117 221.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 3 847.00 | | 7 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 296.00 | 337 998.00 | | 375 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 809.00 | 943 595.00 | | 1 065 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 296.00 | 337 998.00 | | 375 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 070.00 | | 86 826.00 | 769 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 476.00 | 749 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 476.00 | 749 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 070.00 | | 86 826.00 | 769 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 160.00 | 109 210.00 | 43 664.00 | 488 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 160.00 | 109 210.00 | 43 664.00 | 488 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | 7 720.00 | 16 160.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | 7 720.00 | 16 160.00 | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | 7 720.00 | 16 160.00 | 18 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | 16 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VI Groupe et associés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 981.00 | 313 981.00 | | 313 981.00 |
VW T.V.A. | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 296.00 | 375 296.00 | | 375 296.00 |