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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
AP Constructions | 45 068 865.00 | 21 444 812.00 | 23 624 052.00 | 45 068 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 542.00 | 34 686 160.00 | 13 687 382.00 | 48 373 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 564.00 | 858 263.00 | 1 300.00 | 859 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 254.00 | 582 697.00 | 1 730 557.00 | 2 313 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 700 071.00 | 57 656 669.00 | 39 043 402.00 | 96 700 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 810.00 | | 1 087 810.00 | 1 087 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143 664.00 | 25 865.00 | 8 117 798.00 | 8 143 664.00 |
BZ Autres créances | 1 006 412.00 | | 1 006 412.00 | 1 006 412.00 |
CF Disponibilités | 9 459 649.00 | | 9 459 649.00 | 9 459 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 706 757.00 | 25 865.00 | 19 680 891.00 | 19 706 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 406 828.00 | 57 682 535.00 | 58 724 293.00 | 116 406 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 877 775.00 | 15 862 621.00 | | 16 877 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001 179.00 | 2 029 154.00 | | 5 001 179.00 |
DL TOTAL (I) | 30 128 955.00 | 26 141 775.00 | | 30 128 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 001.00 | 5 002.00 | | 15 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | 5 002.00 | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705 040.00 | 19 536 681.00 | | 13 705 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676 803.00 | 8 448 438.00 | | 8 676 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 153.00 | 3 531 365.00 | | 3 636 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 453.00 | 319 276.00 | | 1 582 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964 602.00 | 1 130 021.00 | | 964 602.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 13 937.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | 1 318.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 580 337.00 | 32 981 039.00 | | 28 580 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 724 293.00 | 59 127 817.00 | | 58 724 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 376 504.00 | 19 332 374.00 | | 23 376 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 676 803.00 | | | 8 676 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 428 898.00 | | 22 428 898.00 | 22 428 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 428 898.00 | | 22 428 898.00 | 22 428 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 437 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 829 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 608 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 891 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890 307.00 | 868 004.00 | | 1 890 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441 878.00 | 16 841 597.00 | | 22 441 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 698.00 | 14 812 442.00 | | 17 440 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001 179.00 | 2 029 154.00 | | 5 001 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 527 779.00 | 4 128 890.00 | | 53 527 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 443 044.00 | 4 128 890.00 | | 53 443 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002.00 | 15 001.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | 15 001.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 676 804.00 | 8 676 804.00 | | 8 676 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 153.00 | 3 636 153.00 | | 3 636 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 454.00 | 1 582 454.00 | | 1 582 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964 602.00 | 964 602.00 | | 964 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 705 040.00 | 8 501 207.00 | 5 203 833.00 | 13 705 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151 693.00 | 9 151 693.00 | | 9 151 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151 803.00 | 9 151 693.00 | 110.00 | 9 151 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 580 337.00 | 23 376 504.00 | 5 203 833.00 | 28 580 337.00 |