| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 609.00 | 51 411.00 | 94 197.00 | 145 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 018.00 | 53 782.00 | 100 235.00 | 154 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
072 Créances – Autres | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
084 Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
110 Total général Actif | 312 578.00 | 53 782.00 | 258 796.00 | 312 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
230 Autres produits | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 731.00 | | | 512 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
252 Charges sociales | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
262 Autres charges | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 502.00 | | | 481 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 184.00 | | | 10 184.00 |