| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 949.00 | 31 915.00 | 6 033.00 | 37 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 25 869.00 | 5 518.00 | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 335.00 | 57 784.00 | 11 551.00 | 69 335.00 |
BP En cours de production de services | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 619.00 | | 290 619.00 | 290 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 955.00 | 57 784.00 | 302 170.00 | 359 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 129.00 | | 742 129.00 | 742 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 129.00 | | 742 129.00 | 742 129.00 |
FM Production stockée | | | 49 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 172.00 | | | 794 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 780.00 | | | 749 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 870.00 | | 2 466.00 | 66 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | | 2 466.00 | 66 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 766.00 | 5 018.00 | | 52 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 5 018.00 | | 52 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 2 977.00 | 2 951.00 | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VW T.V.A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 588.00 | 109 636.00 | 2 951.00 | 112 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -323.00 | | | -323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -87.00 | | | -87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |