| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 810.00 | 57 004.00 | 227 806.00 | 284 810.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 1 477.00 | 1 663.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 852.00 | 743.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 303.00 | 33 098.00 | 19 205.00 | 52 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 238.00 | 92 430.00 | 254 808.00 | 347 238.00 |
BT Marchandises | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BZ Autres créances | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CF Disponibilités | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 637.00 | | 335 637.00 | 335 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 875.00 | 92 430.00 | 590 445.00 | 682 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 105.00 | 311 105.00 | | 311 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 614.00 | 46 663.00 | | 44 614.00 |
DL TOTAL (I) | 366 719.00 | 368 768.00 | | 366 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 969.00 | 60 167.00 | | 99 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 414.00 | 39 056.00 | | 63 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 8 024.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 32 085.00 | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 48 739.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 726.00 | 188 071.00 | | 223 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 445.00 | 556 839.00 | | 590 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 993.00 | 149 884.00 | | 161 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 555.00 | | 789 555.00 | 789 555.00 |
FG Production vendue services | 568 666.00 | | 568 666.00 | 568 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 221.00 | | 1 358 221.00 | 1 358 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 127.00 | 16 452.00 | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 32 667.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 32 667.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 265.00 | 18 683.00 | | 59 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 777.00 | 18 683.00 | | 59 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 277.00 | 13 983.00 | | -15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 851.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 075.00 | 1 116 473.00 | | 1 431 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 461.00 | 1 069 810.00 | | 1 386 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 614.00 | 46 663.00 | | 44 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 313.00 | | 33 680.00 | 373 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 755.00 | 347 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 284 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 57 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 810.00 | | 33 000.00 | 301 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | 680.00 | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 201.00 | 6 715.00 | 490.00 | 29 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | 6 715.00 | 490.00 | 29 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 331.00 | 25 673.00 | | 31 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 617.00 | 25 673.00 | 11 286.00 | 42 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 617.00 | 25 673.00 | 11 286.00 | 42 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 673.00 | 11 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 969.00 | 38 236.00 | 61 733.00 | 99 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 312.00 | 98 579.00 | 61 733.00 | 160 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 7 346.00 | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 586.00 | 31 749.00 | | 26 586.00 |
ST Autres comptes | 125 679.00 | 78 253.00 | | 125 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 623.00 | 147 902.00 | | 163 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 118 998.00 | 159 147.00 | | 118 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 437.00 | 80 384.00 | | 16 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 592.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | 7 938.00 | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 913.00 | 120 075.00 | | 108 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 025.00 | 94 951.00 | | 82 025.00 |
ZE Dividendes | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 323.00 | 497 436.00 | | 451 323.00 |