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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 30 045.00 | 6 404.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 794.00 | 18 997.00 | 5 796.00 | 24 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 50 872.00 | 15 598.00 | 66 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324.00 | 12 334.00 | 36 990.00 | 49 324.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 140.00 | 12 334.00 | 64 806.00 | 77 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 611.00 | 63 207.00 | 80 404.00 | 143 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 343.00 | | | 240 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 845.00 | | 3 905.00 | 63 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 66 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 61 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | | 3 871.00 | 58 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 33.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 750.00 | 4 401.00 | 1 279.00 | 47 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 921.00 | 4 401.00 | 1 279.00 | 45 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | 3 686.00 | 1 299.00 | 9 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | 3 686.00 | 1 299.00 | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947.00 | 3 686.00 | 1 299.00 | 9 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 2 218.00 | 4 149.00 | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 153.00 | 62 826.00 | 3 326.00 | 66 153.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 493.00 | 37 343.00 | 4 149.00 | 41 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 899.00 | | | 87 899.00 |