| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 318.00 | 30 802.00 | 157 517.00 | 188 318.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 350.00 | 30 802.00 | 198 548.00 | 229 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 989.00 | 45 441.00 | 198 548.00 | 243 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 837.00 | 6 362.00 | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | 7 475.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 61 684.00 | 55 837.00 | | 61 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | 30 220.00 | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 616.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 500.00 | 73 406.00 | | 105 500.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 136.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 864.00 | 112 878.00 | | 136 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 548.00 | 168 715.00 | | 198 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 864.00 | 112 878.00 | | 136 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 595.00 | 19 118.00 | | 17 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 265.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 265.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -265.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 385.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 452.00 | 140 230.00 | | 170 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 605.00 | 132 755.00 | | 164 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 847.00 | 7 475.00 | | 5 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 516.00 | 123.00 | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 123.00 | | 4 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 862.00 | 188 975.00 | 3 887.00 | 192 862.00 |
VW T.V.A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |