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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 17 058.00 | 740.00 | 17 799.00 |
AN Terrains | 714 054.00 | | 714 054.00 | 714 054.00 |
AP Constructions | 478 604.00 | 234 495.00 | 244 108.00 | 478 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 2 632.00 | 1 790.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 154.00 | 551 757.00 | 132 397.00 | 684 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454 065.00 | | 1 454 065.00 | 1 454 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 116.00 | 824 058.00 | 3 651 057.00 | 4 475 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 696.00 | | 541 696.00 | 541 696.00 |
BZ Autres créances | 2 554 963.00 | 332 742.00 | 2 222 221.00 | 2 554 963.00 |
CF Disponibilités | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 094.00 | 332 742.00 | 2 894 351.00 | 3 227 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 210.00 | 1 156 801.00 | 6 545 409.00 | 7 702 210.00 |
CU Autres participations | 1 063 275.00 | 18 115.00 | 1 045 160.00 | 1 063 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 809 507.00 | -486 309.00 | | 809 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 860.00 | 1 295 816.00 | | 69 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 270.00 | 1 741 409.00 | | 1 811 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 714.00 | 1 350 603.00 | | 1 866 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 878.00 | 2 330 599.00 | | 2 124 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 244.00 | 228 407.00 | | 179 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 507.00 | 579 539.00 | | 523 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 590.00 | 27 390.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 145 680.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 139.00 | 4 662 220.00 | | 4 734 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 409.00 | 6 403 630.00 | | 6 545 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 547.00 | 3 312 220.00 | | 3 183 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 450.00 | 463 450.00 | | 463 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454 066.00 | 10.00 | 1 454 056.00 | 1 454 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 696.00 | 541 696.00 | | 541 696.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 343.00 | 2 174 343.00 | | 2 174 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 413.00 | 314 821.00 | 1 172 338.00 | 1 865 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 299.00 | 2 124 299.00 | | 2 124 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
VP Divers | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 956.00 | 3 110 900.00 | 1 504 056.00 | 4 614 956.00 |
VW T.V.A. | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 139.00 | 3 183 547.00 | 1 172 338.00 | 4 734 139.00 |