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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 16 385.00 | 13 935.00 | 30 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 120.00 | 21 490.00 | 16 630.00 | 38 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
110 Total général Actif | 66 298.00 | 21 490.00 | 44 808.00 | 66 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 734.00 | 109 826.00 | | 110 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 928.00 | 112 833.00 | | 110 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 293.00 | 45 020.00 | | 45 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 750.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 31 986.00 | 31 816.00 | | 31 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 1 921.00 | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 10 856.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 3 124.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 504.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 469.00 | 111 991.00 | | 110 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | 843.00 | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 228.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | 501.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 308.00 | 114.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |