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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 730.00 | 217.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 613.00 | 12 459.00 | 5 154.00 | 17 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 958.00 | 11 638.00 | 10 320.00 | 21 958.00 |
BF Prêts | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 483.00 | 25 827.00 | 22 656.00 | 48 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 666.00 | | 784 666.00 | 784 666.00 |
BZ Autres créances | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CF Disponibilités | 466 349.00 | | 466 349.00 | 466 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 835.00 | | 1 336 835.00 | 1 336 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 319.00 | 25 827.00 | 1 359 491.00 | 1 385 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 469.00 | 99 123.00 | | 133 469.00 |
DH Report à nouveau | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | 94 346.00 | | 45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 353 325.00 | 367 563.00 | | 353 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 443.00 | 305 826.00 | | 304 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 103 035.00 | | 3 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 33 578.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 800.00 | 375 019.00 | | 434 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 567.00 | 175 658.00 | | 255 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 402.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 166.00 | 996 519.00 | | 1 006 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 491.00 | 1 364 083.00 | | 1 359 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 5 185.00 | | 20 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 217.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 4 968.00 | | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 800.00 | 434 800.00 | | 434 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 443.00 | 62 972.00 | 241 471.00 | 304 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 775.00 | 852 775.00 | | 852 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 740.00 | 852 775.00 | 6 965.00 | 859 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 913.00 | 758 442.00 | 241 471.00 | 999 913.00 |