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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 5 069.00 | 3 120.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 897.00 | 72 883.00 | 10 014.00 | 82 897.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 086.00 | 77 953.00 | 13 134.00 | 91 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404.00 | 1.00 | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 938.00 | 77 953.00 | 113 985.00 | 191 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 359.00 | 89 549.00 | | 90 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 722.00 | 810.00 | | -9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 82 287.00 | 92 009.00 | | 82 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 6 654.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 4.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 5 267.00 | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467.00 | 15 182.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 698.00 | 49 106.00 | | 31 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 985.00 | 141 115.00 | | 113 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 282.00 | 22 632.00 | | 28 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 036.00 | |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 467.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -462.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 621.00 | 311 647.00 | | 293 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 343.00 | 310 838.00 | | 303 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 722.00 | 810.00 | | -9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 103.00 | 16 657.00 | 2 730.00 | 78 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 103.00 | 16 657.00 | 2 730.00 | 78 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 2 198.00 | 3 416.00 | 5 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 698.00 | 28 282.00 | 3 416.00 | 31 698.00 |