| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 302.00 | 238 453.00 | 13 848.00 | 252 302.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 490.00 | 243 625.00 | 18 862.00 | 262 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 595.00 | 363.00 | 194 232.00 | 194 595.00 |
072 Créances – Autres | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
084 Disponibilités | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 598.00 | 363.00 | 584 235.00 | 584 598.00 |
110 Total général Actif | 847 089.00 | 243 991.00 | 603 098.00 | 847 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 098.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 490.00 | | | 262 490.00 |