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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 597.00 | 79 500.00 | 58 096.00 | 137 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 597.00 | 79 500.00 | 78 096.00 | 157 597.00 |
060 Stock marchandises | 119 310.00 | 13 826.00 | 105 484.00 | 119 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
084 Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
088 Caisse | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 802.00 | 13 826.00 | 223 976.00 | 237 802.00 |
110 Total général Actif | 395 399.00 | 93 326.00 | 302 072.00 | 395 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 403 903.00 | | | 403 903.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 903.00 | 329 385.00 | | 403 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
230 Autres produits | 5 323.00 | 1 884.00 | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 372.00 | 331 269.00 | | 411 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 748.00 | 186 549.00 | | 244 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 918.00 | 8 258.00 | | -15 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 739.00 | 2 047.00 | | 1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 39 724.00 | 35 994.00 | | 39 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 546.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 974.00 | 55 510.00 | | 62 974.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | 1 236.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 601.00 | 13 594.00 | | 13 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 826.00 | 2 095.00 | | 13 826.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | 438.00 | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 157.00 | 307 272.00 | | 365 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 214.00 | 23 996.00 | | 46 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 273.00 | 9 600.00 | | 3 273.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 595.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 9 172.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 1 308.00 | | 7 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 494.00 | 21 520.00 | | 39 494.00 |