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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
AP Constructions | 90 296.00 | 51 881.00 | 38 415.00 | 90 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 5 204.00 | 3 980.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 27 582.00 | 17 300.00 | 44 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 908.00 | 88 587.00 | 193 322.00 | 281 908.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 575.00 | 88 587.00 | 310 988.00 | 399 575.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 909.00 | 148 006.00 | | 55 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 920.00 | 87 903.00 | | 79 920.00 |
DL TOTAL (I) | 179 829.00 | 279 909.00 | | 179 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186.00 | 9 714.00 | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | 42 862.00 | | 66 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 9 925.00 | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | 53 636.00 | | 48 190.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 2 578.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 159.00 | 118 715.00 | | 131 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 988.00 | 398 624.00 | | 310 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 907.00 | | 416 907.00 | 416 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 907.00 | | 416 907.00 | 416 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 185.00 | 293 168.00 | | 303 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 3 618.00 | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 12 418.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 8 922.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 10 602.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 19 525.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | -7 107.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 23 288.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 310.00 | 731 311.00 | | 730 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 391.00 | 643 408.00 | | 650 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 920.00 | 87 903.00 | | 79 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 300.00 | | 8 212.00 | 280 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 281 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 144 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | | 8 212.00 | 142 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 600.00 | 18 932.00 | 4 945.00 | 74 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 1 221.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 902.00 | 17 711.00 | 4 945.00 | 71 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186.00 | 3 021.00 | 2 165.00 | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 159.00 | 128 994.00 | 2 165.00 | 131 159.00 |