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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 3 559.00 | 26 447.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 20 215.00 | 21 186.00 | 41 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 120.00 | 24 337.00 | 75 783.00 | 100 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CF Disponibilités | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 536.00 | | 257 536.00 | 257 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 656.00 | 24 337.00 | 333 319.00 | 357 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 201.00 | 32 909.00 | | 57 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 180.00 | 79 292.00 | | 80 180.00 |
DL TOTAL (I) | 170 381.00 | 145 201.00 | | 170 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 474.00 | 15 420.00 | | 15 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504.00 | 504.00 | | 45 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 29 322.00 | | 37 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 111.00 | 58 958.00 | | 64 111.00 |
EA Autres dettes | | 15 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 938.00 | 119 425.00 | | 162 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 319.00 | 264 626.00 | | 333 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 822.00 | | 559 822.00 | 559 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 822.00 | | 559 822.00 | 559 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 9 084.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 9 084.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 276.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 276.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 8 809.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 22 842.00 | | 18 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 950.00 | 564 557.00 | | 570 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 771.00 | 485 265.00 | | 490 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 180.00 | 79 292.00 | | 80 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 692.00 | | 28 754.00 | 76 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 100 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 71 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | | 28 754.00 | 47 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 475.00 | 6 189.00 | 5 326.00 | 23 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | 6 189.00 | 5 326.00 | 22 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 7 758.00 | 7 716.00 | 15 474.00 |
VI Groupe et associés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 353.00 | 130 218.00 | 2 135.00 | 132 353.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 938.00 | 155 222.00 | 7 716.00 | 162 938.00 |