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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 024.00 | | 9 393 024.00 | 9 393 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 137.00 | | 9 584 137.00 | 9 584 137.00 |
CU Autres participations | 9 393 024.00 | | 9 393 024.00 | 9 393 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 363.00 | 1 485 363.00 | | 1 485 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
DG Autres réserves | 732 372.00 | 732 372.00 | | 732 372.00 |
DH Report à nouveau | -32 874.00 | 109 829.00 | | -32 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819 304.00 | -142 704.00 | | 4 819 304.00 |
DK Provisions réglementées | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 688.00 | 2 415 383.00 | | 7 234 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 37 356.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 2 335 720.00 | 7 095 474.00 | | 2 335 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 449.00 | 7 132 830.00 | | 2 349 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 137.00 | 9 548 214.00 | | 9 584 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 449.00 | 7 132 830.00 | | 2 349 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 153.00 | 146.00 | | 4 940 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 848.00 | 142 851.00 | | 120 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819 304.00 | -142 704.00 | | 4 819 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 721.00 | 2 335 721.00 | | 2 335 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 449.00 | 2 349 449.00 | | 2 349 449.00 |