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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 990.00 | | 1 106 990.00 | 1 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CF Disponibilités | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 961.00 | | 2 417 961.00 | 2 417 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 926.00 | 6 965.00 | 2 417 961.00 | 2 424 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 862.00 | -316 401.00 | | -396 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 321.00 | -80 461.00 | | 389 321.00 |
DL TOTAL (I) | 839 160.00 | 449 838.00 | | 839 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | 2 272 480.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 163.00 | 600 161.00 | | 606 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 474.00 | 692 659.00 | | 699 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 915.00 | 154 245.00 | | 265 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 801.00 | 3 719 545.00 | | 1 578 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 961.00 | 4 169 383.00 | | 2 417 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 163.00 | | | 606 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 474.00 | 699 474.00 | | 699 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VB T. V. A. | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 606 163.00 | 606 163.00 | | 606 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 025.00 | 1 213 025.00 | | 1 213 025.00 |
VW T.V.A. | 263 760.00 | 263 760.00 | | 263 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 801.00 | 1 578 801.00 | | 1 578 801.00 |