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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 1 690.00 | 2 845.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 500 709.00 | | 500 709.00 | 500 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 449.00 | 59 816.00 | 8 632.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 095.00 | 247 018.00 | 61 076.00 | 308 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 602.00 | 308 525.00 | 642 077.00 | 950 602.00 |
BT Marchandises | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CF Disponibilités | 319 577.00 | | 319 577.00 | 319 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 138.00 | | 578 138.00 | 578 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 740.00 | 308 525.00 | 1 220 215.00 | 1 528 740.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
DG Autres réserves | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
DL TOTAL (I) | 529 739.00 | | | 529 739.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 477.00 | | | 600 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 215.00 | | | 1 220 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 579.00 | | | 370 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 552.00 | 24 385.00 | 5 412.00 | 289 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 862.00 | 24 385.00 | 5 412.00 | 287 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 538.00 | 5 538.00 | | 95 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 179.00 | 214 179.00 | | 214 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 761.00 | 12 863.00 | 229 898.00 | 242 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 081.00 | 62 349.00 | 1 732.00 | 64 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 477.00 | 370 579.00 | 229 898.00 | 690 477.00 |