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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | 160 969.00 | 148 794.00 | | 160 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 227.00 | 12 174.00 | | -37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 131 113.00 | 168 341.00 | | 131 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 31 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 768.00 | 1 735.00 | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 208.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 11 115.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 269.00 | 51 331.00 | | 38 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 382.00 | 219 672.00 | | 169 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 954.00 | | | 162 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 579.00 | 240 534.00 | | 329 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 806.00 | 228 359.00 | | 366 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 227.00 | 12 174.00 | | -37 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 7 557.00 | 58 426.00 | 50 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 7 558.00 | 58 426.00 | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 768.00 | 8 649.00 | 14 119.00 | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 269.00 | 24 150.00 | 14 119.00 | 38 269.00 |