| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 270.00 | 43 090.00 | 2 180.00 | 45 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 585.00 | 30 389.00 | 196.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 174.00 | 73 798.00 | 5 376.00 | 79 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | 3 121.00 | 2 985.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 151.00 | 3 121.00 | 16 030.00 | 19 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 325.00 | 76 919.00 | 21 406.00 | 98 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -45 925.00 | -13 991.00 | | -45 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | -31 934.00 | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | -37 272.00 | -42 625.00 | | -37 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 4 515.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451.00 | 12 056.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 28 440.00 | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 612.00 | 21 515.00 | | 21 612.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 678.00 | 66 526.00 | | 58 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 406.00 | 23 901.00 | | 21 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 223.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 594.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 483.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 1 077.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -945.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -267.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 387.00 | 124 552.00 | | 137 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 033.00 | 156 486.00 | | 132 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 353.00 | -31 934.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |