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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 54 698.00 | 13 442.00 | 68 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 847.00 | 57 105.00 | 109 742.00 | 166 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 534.00 | 7 036.00 | 175 497.00 | 182 534.00 |
BZ Autres créances | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CF Disponibilités | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 701.00 | 7 036.00 | 276 664.00 | 283 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 549.00 | 64 141.00 | 386 407.00 | 450 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
DH Report à nouveau | -49 472.00 | | | -49 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 472.00 | | | -49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
EA Autres dettes | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 407.00 | | | 386 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 497.00 | | | 688 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 970.00 | | | 737 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 472.00 | | | -49 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 848.00 | | 3 612.00 | 166 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | | 3 612.00 | 68 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 105.00 | 2 789.00 | | 57 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 2 789.00 | | 55 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 678.00 | 140 234.00 | 8 444.00 | 148 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 793.00 | 188 049.00 | 9 744.00 | 197 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |