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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 003.00 | 3 329.00 | 75 674.00 | 79 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 018.00 | 42 816.00 | 14 202.00 | 57 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 587.00 | 6 980.00 | 106 608.00 | 113 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
BZ Autres créances | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CF Disponibilités | 777 481.00 | | 777 481.00 | 777 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 173.00 | 49 796.00 | 1 464 377.00 | 1 514 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 175.00 | 53 125.00 | 1 540 051.00 | 1 593 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 490.00 | 600 490.00 | | 600 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 157.00 | 7 806.00 | | 13 157.00 |
DG Autres réserves | 756 108.00 | 764 568.00 | | 756 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 715.00 | 56 891.00 | | 77 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 469.00 | 1 429 755.00 | | 1 447 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 451.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 52 018.00 | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | 7 371.00 | | 22 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 22 953.00 | 22 136.00 | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 581.00 | 83 233.00 | | 92 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 051.00 | 1 512 987.00 | | 1 540 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 409.00 | 17 387.00 | | 32 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 409.00 | 17 387.00 | | 32 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | 17 387.00 | | 32 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 364.00 | 211 690.00 | 5 674.00 | 217 364.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YT Sous‐traitance | 247 979.00 | | | 247 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 753.00 | | | 297 753.00 |