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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 773.00 | 3 727.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 206.00 | 50 719.00 | 7 488.00 | 58 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 714.00 | 66 492.00 | 11 222.00 | 77 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 860.00 | 13 939.00 | 893 921.00 | 907 860.00 |
BZ Autres créances | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
CF Disponibilités | 738 610.00 | | 738 610.00 | 738 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 794 121.00 | 13 939.00 | 1 780 182.00 | 1 794 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 835.00 | 80 431.00 | 1 791 404.00 | 1 871 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 929.00 | 311 773.00 | | 322 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 914.00 | 211 155.00 | | 406 914.00 |
DL TOTAL (I) | 740 842.00 | 533 929.00 | | 740 842.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 882.00 | 6 889.00 | | 25 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 852.00 | 11 292.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 796.00 | 101 454.00 | | 259 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 154.00 | 467 366.00 | | 647 154.00 |
EA Autres dettes | 17 947.00 | 14 494.00 | | 17 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 562.00 | 603 358.00 | | 1 015 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 404.00 | 1 172 286.00 | | 1 791 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 562.00 | 603 358.00 | | 1 015 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 170.00 | 114 719.00 | 3 499 889.00 | 3 385 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 170.00 | 114 719.00 | 3 499 889.00 | 3 385 170.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 163.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 163.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | 8 870.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 8 915.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 984.00 | 81 957.00 | | 169 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 982.00 | 2 571 509.00 | | 3 500 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 068.00 | 2 360 354.00 | | 3 094 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 914.00 | 211 155.00 | | 406 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | 25 088.00 | 53 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 77 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 619.00 | | 5 588.00 | 52 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 20 043.00 | | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 4 270.00 | | 46 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 796.00 | 259 796.00 | | 259 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 694.00 | 217 694.00 | | 217 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
UX Autres créances clients | 891 189.00 | | | 891 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 510.00 | 1 038 839.00 | 16 671.00 | 1 055 510.00 |
VW T.V.A. | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 710.00 | 1 005 710.00 | | 1 005 710.00 |