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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 277 896.00 | 131 915.00 | 145 981.00 | 277 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 277.00 | 124 325.00 | 17 952.00 | 142 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 081.00 | 54 944.00 | 22 137.00 | 77 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 254.00 | 311 184.00 | 436 070.00 | 747 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 176.00 | 311 184.00 | 561 992.00 | 873 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 090.00 | | | 505 090.00 |
DH Report à nouveau | -187 729.00 | | | -187 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 079.00 | | | -31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 341 282.00 | | | 341 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 992.00 | | | 561 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 293.00 | | 37 961.00 | 709 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 293.00 | | 37 961.00 | 459 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 577.00 | 44 607.00 | | 266 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 577.00 | 44 607.00 | | 266 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
UX Autres créances clients | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 285.00 | 28 683.00 | 34 602.00 | 63 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 710.00 | 186 108.00 | 34 602.00 | 220 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
YT Sous‐traitance | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |