| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 458 533.00 | 296 634.00 | 161 899.00 | 458 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 653.00 | 387 726.00 | 109 926.00 | 497 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 919.00 | 384 030.00 | 197 889.00 | 581 919.00 |
BF Prêts | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 460.00 | | 297 460.00 | 297 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 737.00 | 1 075 906.00 | 841 831.00 | 1 917 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 693.00 | 157 727.00 | 57 966.00 | 215 693.00 |
BZ Autres créances | 4 208 031.00 | | 4 208 031.00 | 4 208 031.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 097.00 | 157 727.00 | 4 285 370.00 | 4 443 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 835.00 | 1 233 633.00 | 5 127 201.00 | 6 360 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 903.00 | 1 762 288.00 | | 2 313 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 583.00 | 551 614.00 | | 606 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 694.00 | 78 529.00 | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 977.00 | 3 096 229.00 | | 3 656 977.00 |
DP Provisions pour risques | 17 448.00 | 24 063.00 | | 17 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 448.00 | 24 063.00 | | 17 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 765.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 655.00 | 292 199.00 | | 272 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 918.00 | 193 209.00 | | 521 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 606.00 | 622 161.00 | | 542 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 444.00 | 10 450.00 | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | 25 641.00 | | 16 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 137 465.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 775.00 | 1 281 894.00 | | 1 452 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 201.00 | 4 402 187.00 | | 5 127 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 288 641.00 | | 6 288 641.00 | 6 288 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 641.00 | | 6 288 641.00 | 6 288 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 404.00 | 8 752.00 | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 8 752.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 8 752.00 | | -3 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 775.00 | 123 458.00 | | 112 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 703.00 | 222 879.00 | | 198 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 463.00 | 6 300 457.00 | | 6 426 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 880.00 | 5 748 843.00 | | 5 819 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 583.00 | 551 614.00 | | 606 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 607.00 | | 190 228.00 | 1 879 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 604.00 | 1 917 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 849.00 | 1 545 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 408.00 | | 139 589.00 | 1 524 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 444.00 | | 18 673.00 | 353 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 369.00 | 147 952.00 | 143 405.00 | 1 071 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 614.00 | 147 952.00 | 141 650.00 | 1 069 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 064.00 | | 6 615.00 | 24 064.00 |
6T Sur comptes clients | 169 637.00 | | 11 909.00 | 169 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 637.00 | | 11 909.00 | 169 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 701.00 | | 18 524.00 | 193 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 655.00 | | 272 655.00 | 272 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 919.00 | 521 919.00 | | 521 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UP Prêts | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VB T. V. A. | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 258 418.00 | 4 258 418.00 | | 4 258 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 905.00 | 4 622 789.00 | 372 116.00 | 4 994 905.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 775.00 | 1 180 120.00 | 272 655.00 | 1 452 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |